CV: Бухгалтер, конролер, проверающий

-Verificarea integritatii si veridicitatii bilanţului filialei
-Organizarea şi asigurarea verificarii conţinutului dosarelor si registrelor, corespunderii lor cu datele bilanţului contabil zilnic.
-Organizarea, asigurarea evidenţei, eliberarii, păstrarii şi utilizarii formularelor tipizate de documente primare cu regim special.
-Organizarea şi asigurarea decontărilor cu privire la impozite si taxe.
-Deschiderea si închiderea tezaurul de valori împreuna cu alte persoane responsabile.
-Organizarea inventarierea activelor materiale, numerarului, formularelor si altor valori gestionate de filială.
-Exercitarea deschiderii, închiderii si modificarii conturilor agenţilor economici si controlul documentelor depuse de către aceștia.
-Deschiderea, închiderea si modificarea conturile analitice pentru operaţiunile economice şi financiare ce ţin de activitatea proprie.
-Efectuarea controlul procedurii de suspendarea operaţiunilor în conturile clientelei, sechestrării sumelor în baza notificărilor emise de către diferite instanţe şi ridicarea lor corespunzătoare; perfectarea şi expedierea comunicatelor informative privind disponibilul în conturile bancare la cerere.
-Verificarea, semnearea certificatele bancare, scrisorile de răspuns la interpelările CNA, IFS, executorilor judecătoresti s.a.
-Identificarea și examinarea activitatii clientilor subdiviziunii Bancii conform procedurilor interne si legislatiei in vigoare;
-Identificarea corecta şi completa clientelei şi beneficiarii efectivi ai acesteia
-Determinarea sensul şi natura relaţiei de afaceri, scopului şi natura tranzacţiilor clienţilor prin obţinerea şi asigurarea documentelor justificative,
-Identificarea şi atribuierea riscul clientului, aprobarea clienţilor cu grad de risc potenţial sporit şi moderat, precum şi monitorizarea tranzacţiilor semnificative ale acestora,
-Asigurarea raportarii tranzacţiilor ilicite
-Instruirea în mod continuu angajaţii Filialei privind cunoaşterea, respectarea şi aplicarea normelor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
-Organizează şi participă la activitatea de pregătire profesională a personalului din subordine, vinde produsele bancare.

- Verificarea si analiza zilnică a corectitudinii înregistrărilor în bilanţ
- Controlul documentelor de deschidere a conturilor depuse de către agenţii economici
- Organizarea şi control a activităţii casieriei.
- Controlul zilnic al soldurilor din casa în lei şi valute din balanţe cu existentul în evidenţele casieriei
- Participarea la inventarierea activelor materiale
-Întocmirea şi prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă şi rapoartelor faţă de conducerea
-Determină sensul şi natura relaţiei de afaceri, scopului şi natura tranzacţiilor clienţilor prin obţinerea şi asigurarea documentelor justificative

-Verificarea si analiza zilnică a corectitudinii înregistrărilor în bilanţ, veniturilor şi cheltuielilor filialei.
-Controlul documentelor de deschidere a conturilor depuse de către agenţii economici. Deschidere şi închidere a conturilor clientelei.
-Organizarea şi control a activităţii casieriei. Controlul zilnic al soldurilor din casa în lei şi valute din balanţe cu existentul în evidenţele casieriei.
-Examinarea adresărilor, scrisorilor, demersurilor şi propunerilor persoanelor fizice şi juridice
- Participarea la inventarierea activelor materiale, numerarului, formularelor şi altor valori gestionate de filială.
-Efectuează suspendarea operaţiunilor în conturile clientelei, sechestrarea sumelor în baza notificărilor emise de către diferite instanţe şi ridicarea lor corespunzătoare; perfectează şi expediază comunicatele informative privind disponibilul în conturile bancare la cerere
- Verifică şi semnează certificatele bancare, scrisorile de răspuns la interpelările CCCEC, IFUS, judecătoriei s.a.
- Întocmirea şi prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă şi rapoartelor faţă de conducerea filialei / Băncii

Deservirea persoanelor fizice:
-Deschiderea conturilor curente pe numele persoanelor fizice
-Perfectarea contractelor de depozit (lei,valută) cu fiicare depunător
-Efectuarea operţiunilor contabile privind transferurile în valută straină ,efectuate prin intermediul diverselor sisteme de transfer -Efectuarea operaţiunilor contabile privind operaţiunile de cumpărare – vînzare a cecurilor de călătorie American Express
Deservirea prsoanelor juridice:
-Operarea ordinilor de plată în lei;
-Acceptarea cererilor de eliberare a carnetelor de cecuri;
-Coordonarea şi informarea persoanelor juridice privind modificările în Legislaţie şi politica tarifelor de deservire